Een bankanalyse starten

Een bankanalyse start je vanaf de tab Bronnen van het project: je uploadt de CAMT.053-bestanden, kiest eventueel de analyse-instellingen en klikt op Start analyse. Zodra de analyse klaar is, staat het dashboard van de Bank Statement Analyser voor je klaar.

De analyse starten

1. Ga in het menu naar Projecten en open het project.
2. Open onderaan de tab Bronnen.
3. Klik op Bron toevoegen en kies Bankmutaties. Het venster Bankmutaties toevoegen opent.
4. Sleep de CAMT.053-bestanden naar het vak Sleep CAMT.053 XML-bestanden hierheen, of klik op selecteer bestanden. Selecteer alle afschriften die je samen wilt analyseren, ook van verschillende rekeningen. Kies je per ongeluk een auditfile, dan meldt AIRA dat je die bij Grootboek moet uploaden; zie Een auditfile analyseren.
5. Open eventueel Analyse-instellingen (optioneel) en vul de instellingen in (zie hieronder).
6. Klik op Start analyse.
7. Laat het venster open staan. Je ziet de stappen Uploaden, Analyseren en Klaar. Bij grote bestanden kan het enkele minuten duren.

Als de analyse klaar is, sluit het venster. De regel Bankmutaties op de tab Bronnen krijgt de status Geanalyseerd en de tegel Bank Statement Analyser toont Dashboard beschikbaar. Met Openen in de regel ga je naar het dashboard.

De analyse-instellingen

Alle instellingen zijn optioneel. Laat je ze leeg, dan rekent de BSA met de standaardwaarden.

Instelling	Wat het doet	Standaard
IBANs at Risk	Bekende risico-IBANs. Transacties met deze IBANs toont de BSA apart. Eén IBAN per regel of gescheiden door komma's.	Leeg
IBANs van personeelsleden	Privé-IBANs van medewerkers van de cliënt. Betalingen aan deze IBANs komen in de analyse Betalingen aan personeelsleden.	Leeg
Drempel ronde bedragen	Betalingen op ronde bedragen vanaf dit bedrag worden gesignaleerd. Kies een bedrag tussen 1 en 10.000.000 euro.	1.000 euro
CPI-drempel	Transacties met landen onder deze score op de corruptie-index (CPI) worden gesignaleerd. Kies een waarde van 0 tot 100.	50

Je kunt per lijst maximaal 500 IBANs opgeven. Wijk je af van de standaard, dan staat op het dashboard het label aangepast bij die analyse.

Opnieuw analyseren

Elke upload is een nieuwe analyse van precies de bestanden die je op dat moment selecteert. Het dashboard toont altijd de laatste analyse. Ontbrak er een afschrift, of wil je andere instellingen, upload dan alle afschriften opnieuw in één keer via Bron toevoegen › Bankmutaties.

Een bankbestand verwijderen

1. Klik op de tab Bronnen op de regel Bankmutaties of op Bestanden om de bestanden te tonen.
2. Klik bij het bestand op de prullenbak (Verwijderen).
3. Bevestig met Verwijderen.

Gebruikte een analyse dit bestand, dan wordt die analyse gemarkeerd als verouderd. Het dashboard blijft beschikbaar, met de melding Deze analyse gebruikt een verouderde bron. Verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt.

Wie mag wat?

Uploaden en verwijderen kan alleen als je het project mag bewerken: je bent eigenaar, of het project is met je gedeeld met Kan bewerken, of je hebt het recht Alle projecten beheren. Met Alleen bekijken zie je de bronnen, maar niet de knop Bron toevoegen. Hoe delen werkt, lees je in Een project delen met collega's; meer over de tab Bronnen in Bronnen toevoegen en beheren. In een gearchiveerd project kun je niets uploaden.

Veelgestelde vragen

Kan ik meerdere bankrekeningen tegelijk analyseren?

Ja. Selecteer de afschriften van alle rekeningen in één upload. De BSA toont de aansluiting per rekening en per valuta.

Hoe lang duurt een bankanalyse?

Dat hangt af van het aantal en de grootte van de bestanden; bij grote bestanden enkele minuten. Laat het venster open staan tot de analyse klaar is.

Waarom kan ik geen bestanden uploaden bij Bronnen?

Je mag het project niet bewerken, of het project is gearchiveerd. Vraag de eigenaar om het project met je te delen met Kan bewerken.

Hoe analyseer ik de bankafschriften opnieuw?

Upload alle afschriften opnieuw in één keer via Bron toevoegen › Bankmutaties en klik op Start analyse. Het dashboard toont daarna de nieuwe analyse.