De tabs van de Auditfile Analyser

De Auditfile Analyser heeft tien tabs. Je opent hem via Projecten › het project › de tegel Auditfile Analyser in de kaart Analyse. Zonder analyse is alleen Dashboard beschikbaar; de andere tabs zijn grijs. Een aantal tabs heeft de grootboekmapping nodig; zie Grootboekrekeningen mappen.

Overzicht

Tab	Wat je ziet	Mapping nodig
Dashboard	Basischecks, kerngegevens, EBITDA en resultaat, ratio's, transacties per periode en weekdag, dagboeken	Voor EBITDA en ratio's
Mapping	De koppeling van grootboekrekeningen aan jaarrekeningposten	Hier maak je hem
Rubricering	Saldi per jaarrekeningpost en subniveau, met de rekeningen eronder	Ja
Ratio's	EBITDA, solvabiliteit en liquiditeit, op jaareinde en per maand	Ja
Dagboek-Grootboek	Een matrix van grootboekrekeningen tegen dagboeken	Nee
Afnemers/Leveranciers	Aantallen en top 10 van debiteuren en crediteuren	Ja
Gebruikers	Wie er in de administratie heeft geboekt	Nee
BTW	Saldi per btw-code per maand en per grootboekrekening	Nee
Zoeken	Boekingen zoeken op omschrijving of rekening	Nee
Export	Werkbestand, leadsheets en transacties naar Excel	Voor leadsheets en export per post

Dashboard

• Basischecks: Totaal Debet = Totaal Credit, Alle dagboeken lopen op nul en Geen dubbele transacties. Slaagt een check niet, zoek dan uit waarom voordat je verder gaat met de analyse.
• Kerngegevens: het aantal Transacties, Bestanden en de Periode.
• EBITDA & Resultaatontwikkeling (cumulatief): EBITDA en resultaat op jaareinde en het verloop per maand. Zonder mapping zie je Configureer een mapping om EBITDA en resultaat te berekenen.
• Ratio's: Solvabiliteit, Debt ratio, Current ratio, Quick ratio en Cash ratio. Doorklikken brengt je naar de tab Ratio's.
• Transacties per periode en Transacties per weekdag: het aantal boekingen per maand en per dag van de week.
• Dagboeken: de dagboeken met hun boekingen.

Rubricering

De saldi van het boekjaar per jaarrekeningpost en subniveau, met de grootboekrekeningen eronder. Je zoekt op post, subpost of rekening. Rekeningen zonder mapping staan apart onder Niet gerubriceerd. De kolom Vorig boekjaar komt uit een saldibalans van het vorige jaar die bij de bronnen als vergelijkende saldibalans is toegevoegd. Zonder mapping zie je Nog geen mapping met de knop Naar de mapping.

Ratio's

• EBITDA: het operationeel resultaat vóór afschrijvingen, rente en belastingen.
• Solvabiliteit: eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen, en de Debt ratio (vreemd vermogen gedeeld door totaal vermogen).
• Liquiditeit: Current ratio, Quick ratio en Cash ratio.

Je ziet de cijfers op jaareinde en het verloop per maand van het boekjaar. Zonder mapping, of als belangrijke posten niet gemapt zijn, zie je Geen mapping beschikbaar of Onvoldoende mapping voor ratio-analyse.

Dagboek-Grootboek

De Dagboek-Grootboek Matrix: per grootboekrekening de bedragen per dagboek. Filter op entiteiten, dagboeken en grootboekrekeningen. Schakel tussen D/C (debet en credit apart) en Netto. Klik op een bedrag om de boekingen erachter te zien.

Afnemers/Leveranciers

Het Aantal afnemers (debiteuren) en Aantal leveranciers (crediteuren), met de tabellen Top 10 Afnemers en Top 10 Leveranciers (boekingen, debet, credit en saldo). Klik op een afnemer of leverancier voor het verloop per maand. Deze tab heeft de mapping nodig: AIRA herkent debiteuren en crediteuren aan de gemapte debiteuren- en crediteurenrekening. Ontbreekt die, dan zie je Debiteuren/Crediteuren niet gekoppeld.

Gebruikers

De boekende gebruikers uit de auditfile: Aantal gebruikers, Totaal boekingen en Totaal debet (absoluut), en per gebruiker de boekingen, regels en het debettotaal. Klik op een gebruiker voor Aantal boekingen per maand, Debet bedrag per maand (absoluut) en Impact op resultaat per maand.

BTW

De BTW Analyse: het saldo per btw-code per maand in een grafiek, de totalen Debet, Credit en Saldo per btw-code, en een tabel met het saldo per btw-code per grootboekrekening. Kies een code of Alle BTW-codes.

Zoeken

Zoeken in boekingen: typ een zoekterm en kies bij Zoeken in: Boekingsomschrijving of Grootboekrekening (nummer of naam). Je ziet per boeking de datum, het dagboek, het boekstuk, de grootboekrekening, de omschrijving en het bedrag in debet of credit.

Export

De tab Export heeft drie onderdelen: Werkbestand, Leadsheets en Transacties. Zie De Auditfile Analyser exporteren.

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik geen ratio's of afnemers in de Auditfile Analyser?

De grootboekrekeningen zijn nog niet (voldoende) gemapt. Vul de mapping in op de tab Mapping; zie Grootboekrekeningen mappen.

Hoe zoek ik een boeking in de auditfile?

Open de tab Zoeken, typ een zoekterm en kies of je zoekt in de boekingsomschrijving of in de grootboekrekening.

Waar zie ik wie er in de administratie heeft geboekt?

Op de tab Gebruikers. Klik op een gebruiker voor zijn boekingen per maand.