De Auditfile Analyser exporteren

De tab Export van de Auditfile Analyser heeft links drie onderdelen: Werkbestand, Leadsheets en Transacties. Je kiest er één en ziet rechts de opties.

Je komt er via Projecten › het project › de tegel Auditfile Analyser in de kaart Analyse › de tab Export. De tab is beschikbaar zodra er een analyse is.

Werkbestand

Een Excel-bestand met de analyses voor het dossier.

1. Kies links Werkbestand.
2. Vink onder Onderdelen aan wat je wilt opnemen, of gebruik Alles en Geen. Onder Basis staan Samenvatting en basischecks, Rubricering per jaarrekeningpost en Mapping grootboek; onder Analyses staan Dagboek-grootboekmatrix, Afnemers en leveranciers, Gebruikers en BTW.
3. Controleer rechts de Opbouw werkbestand: altijd eerst RECAP en als laatste Bronnen, met de gekozen onderdelen ertussen.
4. Klik op Werkbestand genereren. De download start vanzelf.

Leadsheets

Een leadsheet per jaarrekeningpost, in het vaste format met de tabbladen Index, Leadsheet + CBO, #1 Aansluiting en #2 Presentatie & Toelichting.

1. Kies links Leadsheets.
2. Bovenaan zie je waar twee kolommen vandaan komen:
   • Saldo vorig jaar: uit de vergelijkende saldibalans bij de bronnen van het project. Zonder die bron blijft de kolom leeg.
   • Eliminatiesaldo: uit de consolidatiestaat bij de bronnen. Zonder die bron blijft de kolom leeg.
3. Klik in de tabel bij de jaarrekeningpost op Leadsheet. Het bestand wordt gedownload.

De tabel toont alleen posten waarop rekeningen zijn gemapt, met het aantal Rekeningen en het Saldo boekjaar. Zonder mapping zie je Nog geen mapping met de knop Naar Mapping; zie Grootboekrekeningen mappen.

Transacties

Hier exporteer je grootboekmutaties naar Excel. Dat kan op twee manieren.

Op criteria

1. Kies links Transacties.
2. Kies wat je wilt exporteren bij Dagboeken, Periodes en Grootboekrekeningen, en bij meerdere entiteiten ook bij Entiteiten. Met Selecteer alles en Deselecteer alles kies je alles of niets. Bij veel grootboekrekeningen toont de lijst de eerste 50.
3. Controleer onder Export samenvatting het aantal en de Geschatte regels.
4. Klik op Exporteer. Grote exports kunnen enkele minuten duren; de download start vanzelf.

Het bestand heeft de tabbladen Details en Criteria. Op Criteria staan de exportdatum, de gebruiker en de gekozen selectie.

Per jaarrekeningpost

1. Kies onder Export per jaarrekeningpost de post.
2. Klik op Exporteer mutaties.

Je krijgt alle mutaties van de rekeningen die op die post zijn gemapt. Zonder mapping staat er Map de grootboekrekeningen op jaarrekeningposten om per post te exporteren.

Wie mag wat?

Exporteren kan iedereen met toegang tot het project.

Veelgestelde vragen

Waarom kan ik de cijfers in de leadsheet niet aanpassen?

Je kantoor heeft Cijfers vergrendelen in leadsheets aan staan. De bedragen uit de auditfile zijn dan beveiligd tegen per ongeluk wijzigen. De velden die je zelf invult, blijven bewerkbaar.

Waar komt het saldo vorig jaar in de leadsheet vandaan?

Uit een saldibalans van het vorige jaar die bij de bronnen van het project als vergelijkende saldibalans is toegevoegd. Zonder die bron blijft de kolom leeg en vul je hem zelf in.

Hoe exporteer ik alle mutaties van één jaarrekeningpost?

Kies op de tab Export links Transacties, kies onder Export per jaarrekeningpost de post en klik op Exporteer mutaties.

Waarom krijg ik de melding dat ik al 5 exports tegelijk heb lopen?

Je hebt nog vijf transactie-exports lopen. Wacht tot er een klaar is en probeer het opnieuw.