Een verschil verklaren en de aansluiting afronden

Sluit een rekening niet aan, dan zoek je in het verschilvenster uit waar het verschil zit en leg je een verklaring vast. Zijn alle verschillen verklaard, dan rond je de aansluiting af met je conclusie op de tab Conclusie. Hoe de keten werkt, lees je in Aansluitingen tussen bronnen.

Een verschil verklaren

1. Ga in het menu naar Projecten, open het project en klik in de strook Aansluitingen op de aansluiting.
2. Klik op de tab Aansluiting op een regel met een verschil. Het verschilvenster opent.
3. Links staat per maand het verschil dat nog open staat. Met Maand en Dag kies je de indeling; met Alleen verschillen uit zie je alle perioden. Een rode stip betekent open, een vinkje verklaard.
4. Kies de periode. Rechts zie je de regels van beide kanten naast elkaar. Regels die niet aansluiten staan bovenaan; de regels die wel aansluiten staan ingeklapt onder Aangesloten regels.
5. Typ in het veld Verklaring wat het verschil verklaart.
6. Klik op Verklaren, of druk op Enter.

Na het verklaren gaat het venster naar het volgende open verschil. Als er in de rekening niets meer open staat, sluit het vanzelf. Een gegeven verklaring verwijder je met de knop Verklaring verwijderen ernaast.

Regels met de hand aansluiten

Soms horen meerdere bankregels bij één boeking, bijvoorbeeld zes betalingen tegenover één journaalregel.

1. Selecteer de regels aan beide kanten. Het totaal moet aan beide kanten gelijk zijn.
2. Klik op Aansluiten.

De regels verhuizen naar Aangesloten regels met het label Handmatig aangesloten. Met Ongedaan maken draai je dat terug. Handmatig aansluiten verandert geen bedrag; het maakt het overzicht alleen overzichtelijker.

Het oordeel aanpassen

Wil je het oordeel van een rekening zelf bepalen, klik dan in het verschilvenster op Oordeel aanpassen. Kies het oordeel en vul de Toelichting (verplicht) in. De oordelen zijn Aansluitend, Verklaard en Verschil (open).

De aansluiting afronden

1. Open de tab Conclusie. Staat er een oranje stip achter, dan sluit alles aan en ontbreekt alleen je conclusie.
2. Bovenaan staat waar de aansluiting staat, bijvoorbeeld Alle eenheden sluiten aan of zijn verklaard. Leg hieronder een conclusie vast om de aansluiting af te ronden.
3. Schrijf je conclusie in het blok Conclusie accountant.
4. Klik op Conclusie opslaan.

Op de strook Aansluitingen wordt de schakel daarna Aangesloten en groen. Onder de conclusie staan de gegeven verklaringen en oordelen bij Verklaringen en oordelen.

Je mag een conclusie ook vastleggen terwijl er nog verschillen open staan, bijvoorbeeld als je een verschil rapporteert. De schakel blijft dan oranje.

De tolerantie instellen

Op de tab Conclusie stel je onder Tolerantie de Tolerantie per eenheid in, als bedrag. Klik op Opslaan. Een verschil binnen de tolerantie telt als aansluitend.

Opnieuw aansluiten en exporteren

• Opnieuw aansluiten rechtsboven maakt de aansluiting opnieuw, bijvoorbeeld na een nieuwe upload. Is er een nieuwere bron, dan doet AIRA dit vanzelf zodra je de pagina opent. Daarna vraagt AIRA opnieuw om een conclusie; de oude blijft bewaard en is gemarkeerd als Verouderd.
• Exporteren rechtsboven maakt het werkbestand van de aansluiting in Excel. Zijn er meer schakels aangesloten, dan kies je Deze schakel of Alle schakels.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt mijn aansluiting niet groen?

Er staat nog een verschil open, of je conclusie ontbreekt. Op de tab Conclusie staat bovenaan wat er nog nodig is. Na een nieuwe aansluiting moet je je conclusie opnieuw bevestigen.

Hoe sluit ik meerdere bankregels aan op één boeking?

Selecteer in het verschilvenster de bankregels en de boeking aan beide kanten. Is het totaal gelijk, klik dan op Aansluiten.

Hoe exporteer ik de aansluiting naar Excel?

Klik rechtsboven op de pagina van de aansluiting op Exporteren. Bij meerdere aangesloten schakels kies je Deze schakel of Alle schakels.

Hoe stel ik een tolerantie in voor de aansluiting?

Open de tab Conclusie, vul onder Tolerantie het bedrag in bij Tolerantie per eenheid en klik op Opslaan.