Analyse
De Bank Statement Analyser
Wat de Bank Statement Analyser met CAMT.053-bankafschriften doet, waar je hem vindt en wat je nodig hebt om te beginnen.
In AIRA
Waar je deze functie vindt en wat je ervoor nodig hebt
Te vinden in
Projectenproject openenAnalyseBank Statement Analyser
Benodigd recht
Geen speciaal recht
Iedere gebruiker van AIRA kan dit.
Onderdeel van de module Bank Statement Analyser.
Laatst bijgewerkt
De Bank Statement Analyser (BSA) analyseert bankafschriften van een cliënt en zoekt automatisch naar bijzonderheden en risico's, zoals dubbele betalingen, betalingen naar landen op de sanctielijst of tegenpartijen met meerdere IBANs. Je werkt per project: de afschriften upload je bij de bronnen van het project, de uitkomsten bekijk je op het dashboard van de BSA.
Welke bestanden?
De BSA leest bankafschriften in het formaat CAMT.053 (XML), de internationale standaard voor rekeningafschriften. Je downloadt ze uit het internetbankieren van de cliënt of laat de cliënt ze aanleveren. Je kunt meerdere bestanden tegelijk analyseren, ook van verschillende rekeningen. Elk bestand mag maximaal 100 MB zijn.
Waar vind je de BSA?
- Ga in het menu naar Projecten en open het project.
- In de kaart Analyse staat de tegel Bank Statement Analyser.
De tegel toont de stand van zaken:
| Op de tegel | Betekenis | Klikken opent |
|---|---|---|
| Nog geen bankmutaties | Er zijn nog geen afschriften geüpload. | De tab Bronnen, om ze toe te voegen |
| Bestanden aanwezig, nog niet geanalyseerd | Er zijn bestanden, maar geen analyse. | De tab Bronnen |
| Analyse loopt | De analyse is bezig. | De tab Bronnen |
| Analyse mislukt, zie Bronnen | De analyse is niet gelukt. | De tab Bronnen |
| Dashboard beschikbaar | Er is een analyse. | Het dashboard van de BSA |
| Niet actief voor dit project | De BSA staat voor dit project uit. | Niets |
| Niet in licentie, met slotje | De BSA zit niet in de licentie van je kantoor. | Niets |
Is de bank al geanalyseerd, dan opent ook een klik op Bankmutaties in de strook Aansluitingen bovenaan het project het dashboard.
Wat staat er op de BSA-pagina?
Bovenaan zie je de projectnaam en Analyse van met de datum en tijd van de laatste analyse, of Nog geen analyse. Met Bronnen beheren ga je naar de tab Bronnen van het project om afschriften toe te voegen of te verwijderen. De pagina heeft twee tabs:
- Dashboard: het overzicht en alle analyses; zie De uitkomsten van de BSA bekijken.
- Export: het werkbestand in Excel; zie De BSA exporteren naar het werkbestand.
Onder de tabs staat soms een gele melding. De aansluiting bank – grootboek heeft nog een onverklaard verschil. brengt je naar die aansluiting; zie Aansluitingen tussen bronnen. Deze analyse gebruikt een verouderde bron betekent dat een bestand van de analyse is vervangen of verwijderd; analyseer dan opnieuw.
Wat heb je nodig?
- De module BSA in de licentie van je kantoor, en de BSA actief voor het project.
- Toegang tot het project. Om afschriften te uploaden moet je het project kunnen bewerken: je bent eigenaar, of het project is met je gedeeld met Kan bewerken.
- Voor een conclusie per analyse het recht Conclusies vastleggen.
Hoe je begint, lees je in Een bankanalyse starten.
Veelgestelde vragen
Welke bankbestanden kan AIRA analyseren?
Alleen CAMT.053 in XML. Andere formaten, zoals MT940, PDF of Excel, leest de BSA niet.
Waarom kan ik de Bank Statement Analyser niet openen?
Staat er Niet in licentie met een slotje, dan zit de module niet in de licentie van je kantoor. Staat er Niet actief voor dit project, dan staat de BSA voor dit project uit. Zie ook Waarom zie ik een onderdeel of knop niet?.
Wat controleert de Bank Statement Analyser?
Onder meer dubbele IBANs en namen, risico-IBANs die je zelf opgeeft, transacties met landen op de grijze lijst of sanctielijst (WWFT), geldopnames, dubbele betalingen, ronde bedragen, storneringen, betalingen aan personeelsleden, weekendbetalingen, de aansluiting van begin- en eindsaldo per rekening en de verdeling over landen, banken en maanden.