Aansluitingen tussen bronnen

Bovenaan elk project staat de strook Aansluitingen. Die laat zien of de bronnen van het project op elkaar aansluiten: de bankmutaties op het grootboek, en het grootboek op de saldibalans. Bij een groepscontrole komt daar de aansluiting van de saldibalansen op de consolidatiestaat bij. Is alles aangesloten en heb je per aansluiting je conclusie vastgelegd, dan staat er Alle aansluitingen zijn voltooid.

De schakels

Aansluiting	Links	Rechts	Waarop
Bank – grootboek	Bankmutaties uit de Bank Statement Analyser	De grootboekrekeningen van de bank	Per bankrekening (IBAN) en de grootboekrekening(en) waaraan die gekoppeld is
Grootboek – saldibalans	De saldi uit de auditfile	De saldibalans van het boekjaar	Per rekeningnummer
Saldibalansen – consolidatiestaat	De saldibalansen van alle entiteiten samen	Het geconsolideerde saldo min de eliminaties	Per rekeningnummer; alleen bij een groepscontrole

Een rekeningnummer met voorloopnullen sluit ook aan op hetzelfde nummer zonder nullen. Wat aan één kant ontbreekt, blijft zichtbaar als Niet gekoppeld.

De statussen

Op de strook	Betekenis
Geen data	Eén of beide kanten hebben nog geen bron.
Te controleren	Beide kanten hebben data, maar de aansluiting is nog niet gemaakt, of er staat nog een onverklaard verschil open.
Conclusie vereist	Alles sluit aan of is verklaard, maar je conclusie ontbreekt nog.
Aangesloten	Alles sluit aan of is verklaard binnen de tolerantie, en de conclusie is vastgelegd. De lijn is groen.

Een aansluiting wordt dus pas groen met jouw conclusie erbij. Komt er een nieuwere bron of analyse, dan wordt de aansluiting opnieuw gemaakt en vraagt AIRA opnieuw om een conclusie.

Een aansluiting openen

1. Ga in het menu naar Projecten en open het project.
2. Klik in de strook Aansluitingen op het label tussen twee bronnen, bijvoorbeeld tussen Bankmutaties en Grootboekmutaties.

De pagina Aansluiting bank – grootboek (of een andere schakel) opent. De eerste keer sluit AIRA vanzelf aan zodra beide kanten data hebben. Bovenaan zie je beide kanten, het tijdstip van de aansluiting en de tolerantie. De pagina heeft twee tabs: Aansluiting en Conclusie.

Klik je op een bron in de strook, dan opent bij een geanalyseerde bank of auditfile het dashboard van die analyse, en anders de tab Bronnen om de bron toe te voegen.

Rekeningen koppelen (bank – grootboek)

Bovenaan de tab Aansluiting staat het paneel Koppelen: links de bankrekeningen, rechts de grootboekrekeningen.

1. Bekijk de voorstellen van AIRA. Bij elk voorstel staat waarom, bijvoorbeeld IBAN in de omschrijving.
2. Klik op Accepteren of Afwijzen.
3. Koppel wat overblijft met de hand: klik links op een bankrekening en daarna rechts op een grootboekrekening.

Meerdere bankrekeningen mogen op één grootboekrekening staan. Met het kruisje (Ontkoppelen) haal je een rekening uit de koppeling. Zijn alle rekeningen gekoppeld, dan klapt het paneel in tot één regel. Bij de andere schakels staan in het paneel alleen de rekeningen die niet op nummer aansloten.

De aansluitingstabel

Onder het paneel staat per koppeling de rekening aan beide kanten, de bedragen, het Verschil en het Oordeel.

• Met Alle en Met verschil filter je de regels.
• Met Per grootboekrekening en Per bankrekening kies je hoe meerdere bankrekeningen op één grootboekrekening worden getoond.
• Met Zoek rekening… zoek je een rekening.
• Klik op een regel om het verschil te openen en te verklaren; zie Een verschil verklaren en de aansluiting afronden.

Wie mag wat?

• Bekijken kan iedereen met toegang tot het project.
• Koppelen, verschillen verklaren en Opnieuw aansluiten vragen het recht Aansluitingen vastleggen en bewerkrechten op het project. Partners, managers en assistenten hebben dat recht standaard.
• De conclusie vastleggen vraagt het recht Conclusies vastleggen.
• In een gearchiveerd project is de aansluiting alleen te bekijken.

Veelgestelde vragen

Waarom staat de aansluiting op Geen data?

Eén van beide bronnen ontbreekt nog. Voeg op de tab Bronnen de bankafschriften, de auditfile of de saldibalans toe. Op de pagina van de aansluiting brengt Naar bronnen je daar.

Wanneer is een aansluiting groen?

Als alle rekeningen aansluiten of verklaard zijn binnen de tolerantie, én je conclusie is vastgelegd op de tab Conclusie.

Waarom kan ik de aansluiting niet bewerken?

Je hebt het recht Aansluitingen vastleggen niet, je mag het project alleen bekijken, of het project is gearchiveerd. Je kunt de aansluiting dan wel bekijken.

Hoe sluit ik de bank aan op het grootboek?

Analyseer de bankafschriften en de auditfile, map de bankrekeningen op Liquide middelen en open de aansluiting tussen Bankmutaties en Grootboekmutaties. Accepteer de voorstellen of koppel de rekeningen met de hand.