Analyse

Bankafschriften (CAMT.053) en auditfiles (XAF) analyseren.

De Bank Statement AnalyserUitlegWat de Bank Statement Analyser met CAMT.053-bankafschriften doet, waar je hem vindt en wat je nodig hebt om te beginnen.
Een bankanalyse startenHandleidingCAMT.053-bankafschriften uploaden bij de bronnen van een project, de analyse-instellingen kiezen en de Bank Statement Analyser laten rekenen.
De uitkomsten van de BSA bekijkenHandleidingHet dashboard van de Bank Statement Analyser lezen, doorklikken naar de analyses en per analyse een conclusie vastleggen.
De BSA exporteren naar het werkbestandHandleidingEen Excel-werkbestand maken van de Bank Statement Analyser, met de gekozen analyses, je conclusies en eventueel alle transacties.
De Auditfile AnalyserUitlegWat de Auditfile Analyser met een XAF-auditfile doet, waar je hem vindt en waarom de grootboekmapping de basis is voor de andere analyses.
Een auditfile analyserenHandleidingEen XAF-auditfile uploaden bij de bronnen van een project, de analyse laten lopen en daarna de grootboekmapping invullen.
De tabs van de Auditfile AnalyserNaslagPer tab van de Auditfile Analyser wat je ziet, wat je ermee doet en of de tab een grootboekmapping nodig heeft.
Grootboekrekeningen mappenHandleidingElke grootboekrekening uit de auditfile koppelen aan een jaarrekeningpost en een subniveau, in AIRA zelf of via een Excel-template.
Mappen per entiteit met een mappingmodelHandleidingIn projecten met een categoriaal of functioneel model map je per entiteit, saldibalans en consolidatiestaat op hoofdmappings en submappings.
De Auditfile Analyser exporterenHandleidingVanuit de Auditfile Analyser een werkbestand, een leadsheet per jaarrekeningpost of een transactie-export naar Excel maken.
Een maatwerkanalyse aanvragenHandleidingEen analyse op maat aanvragen bij JL FinTech voor een cliënt, en een maatwerkanalyse openen die al voor de cliënt klaarstaat.
Aansluitingen tussen bronnenUitlegHoe de aansluitingsketen bank, grootboek, saldibalans en consolidatiestaat op elkaar aansluit, wat de statussen betekenen en hoe je rekeningen koppelt.
Een verschil verklaren en de aansluiting afrondenHandleidingIn een aansluiting een verschil per periode verklaren, regels met de hand aansluiten, de tolerantie instellen en de conclusie vastleggen.
Bankanalyse vanuit EngyonUitlegHoe de Bank Statement Analyser van AIRA werkt als je hem start vanuit de controlesoftware van Engyon, en wat het verschil is met de BSA in AIRA zelf.